Come leggere i grafici delle criptovalute: guida pratica per investitori

Per operare con successo nel mercato delle criptovalute, è necessario conoscere i principi e gli strumenti dell’analisi tecnica, ovvero lo studio dei movimenti dei prezzi attraverso i grafici. In questo articolo, ti spiegheremo come leggere i grafici delle criptovalute e quali sono gli indicatori e i modelli più utilizzati per interpretare le tendenze e le opportunità di trading.

Cos’è un grafico delle criptovalute

Un grafico delle criptovalute è una rappresentazione visuale dell’andamento del prezzo di una determinata moneta digitale in un certo periodo di tempo. Esistono diversi tipi di grafici, ma il più comune è quello a candele giapponesi, che mostra quattro informazioni fondamentali per ogni intervallo temporale scelto: il prezzo di apertura, il prezzo di chiusura, il prezzo massimo e il prezzo minimo. Le candele possono essere colorate di verde o di rosso, a seconda che il prezzo sia salito o sceso nell’intervallo considerato.

Ogni grafico delle criptovalute si basa su una coppia di valute, che indica la relazione tra la moneta digitale e una valuta tradizionale o un’altra criptovaluta. Ad esempio, il grafico BTC/USD mostra il valore del Bitcoin espresso in dollari statunitensi, mentre il grafico ETH/BTC mostra il valore dell’Ethereum espresso in Bitcoin. Ogni coppia di valute ha un proprio mercato, dove gli acquirenti e i venditori si incontrano per scambiare le monete al prezzo corrente.

Quali sono gli indicatori più usati per analizzare i grafici delle criptovalute

Gli indicatori sono strumenti matematici che si applicano ai grafici delle criptovalute per ottenere informazioni aggiuntive sul prezzo, sul volume e sulla volatilità. Gli indicatori possono essere di diversi tipi, a seconda della loro funzione e del loro modo di calcolo. Alcuni degli indicatori più usati per analizzare i grafici delle criptovalute sono:

• Le medie mobili (MA): sono linee che seguono il prezzo medio di una criptovaluta in un determinato periodo di tempo. Esistono diversi tipi di medie mobili, come la media mobile semplice (SMA), la media mobile esponenziale (EMA) o la media mobile ponderata (WMA). Le medie mobili servono a identificare la direzione e la forza della tendenza e a individuare possibili punti di inversione o di supporto e resistenza.
• Il MACD (Moving Average Convergence Divergence): è un indicatore che confronta due medie mobili esponenziali di diversa lunghezza (di solito 12 e 26 periodi) e genera un’ulteriore linea chiamata segnale (di solito una media mobile esponenziale a 9 periodi del MACD). Il MACD serve a rilevare la convergenza o la divergenza tra le due medie mobili, che indica l’accelerazione o il rallentamento del prezzo. Inoltre, il MACD può generare segnali di acquisto o vendita quando si incrocia con la linea del segnale o quando taglia lo zero.
• Il RSI (Relative Strength Index): è un indicatore che misura la forza relativa del prezzo in una scala da 0 a 100. Il RSI serve a valutare se una criptovaluta è in una situazione di ipercomprato o ipervenduto, che può anticipare una correzione o un rimbalzo. In genere, si considera che una criptovaluta sia in ipercomprato quando il RSI supera il livello di 70 e in ipervenduto quando scende sotto il livello di 30. Il RSI può anche mostrare divergenze tra il prezzo e l’indicatore, che possono segnalare un cambiamento di tendenza.

Come interpretare i grafici delle criptovalute per fare trading

Per fare trading con le criptovalute, non basta visualizzare i grafici, ma bisogna anche saperli interpretare in modo corretto e coerente: questa è la differenza tra un principiante e un trader professionista. Per farlo, è necessario seguire alcuni passaggi logici:

• Scegliere la coppia di valute e l’orizzonte temporale: il primo passo è decidere quale criptovaluta e quale valuta tradizionale o digitale si vuole scambiare e con quale frequenza si vuole operare. In base a questo, si sceglie l’intervallo temporale più adatto al proprio stile di trading, che può andare da pochi minuti a diversi giorni o settimane.
• Identificare la tendenza: il secondo passo è capire se il prezzo si muove in una direzione prevalente (tendenza rialzista o ribassista) o se oscilla senza una direzione chiara (tendenza laterale o orizzontale). Per farlo, si possono usare le medie mobili o altri indicatori di tendenza.
• Individuare i livelli di supporto e resistenza: il terzo passo è trovare i punti in cui il prezzo incontra ostacoli al suo movimento, che possono essere statici (linee orizzontali) o dinamici (linee inclinate). Questi punti sono chiamati supporti (se il prezzo rimbalza al rialzo) o resistenze (se il prezzo rimbalza al ribasso) e servono a definire le zone di ingresso o uscita dal mercato.
• Riconoscere i modelli: il quarto passo è rilevare le figure geometriche che si formano sul grafico e che anticipano la possibile direzione e ampiezza del movimento successivo del prezzo. Per farlo, si possono usare le linee di tendenza o altri strumenti grafici.
• Utilizzare gli indicatori: il quinto passo è integrare l’analisi del prezzo con l’uso degli indicatori matematici che forniscono informazioni aggiuntive sul volume, sulla volatilità e sulla forza relativa del prezzo. Per farlo, si possono usare il MACD, il RSI o altri indicatori di momentum o oscillatori.
• Gestire il rischio: il sesto passo è stabilire in anticipo il livello di rischio che si è disposti a correre per ogni operazione e impostare dei limiti di perdita (stop loss) e di profitto (take profit) adeguati. Per farlo, si possono usare i livelli di supporto e resistenza o altri metodi come la percentuale fissa o il rapporto rischio/rendimento.

Il ruolo delle criptovalute nel mondo finanziario

Le criptovalute sono più che semplici attivi finanziari, sono anche espressioni di valori, visioni e progetti sociali. Esse sono anche un’occasione di crescita e di partecipazione per gli investitori, che devono formarsi e informarsi per operare con consapevolezza e responsabilità in questo mercato.